Dünya Varlık'tan İki Günde Kupon Ödemesi
Dünya Varlık Yönetim A.Ş., nitelikli yatırımcılara yönelik borçlanma araçlarında ekim ayı sonu yoğun bir ödeme takvimi uyguladı. Şirket, son iki işlem gününde gerçekleştirdiği kupon ödemeleriyle toplam 121,84 milyon TL'lik faiz yükümlülüğünü yerine getirdi.
Dünya Varlık Yönetim A.Ş. (DNYVA), nitelikli yatırımcılara ihraç ettiği borçlanma araçlarına ilişkin kupon ödemelerine devam ediyor. Şirket, 23 Ekim Cuma ve 26 Ekim Pazartesi günlerini kapsayan süreçte üç farklı kıymetin faiz ödemelerini yatırımcılara aktardı. Bu iki işlem gününde yapılan toplam kupon ödemesi 121,84 milyon TL olarak gerçekleşti.
Ticari Hayat'ta yayınlanan habere göre, ödeme takvimi 23 Ekim'de 300 milyon TL nominal değerli finansman bonosunun ilk kuponuyla başladı. Bu ödeme kapsamında yatırımcılara 32,86 milyon TL aktarıldı. 26 Ekim Pazartesi günü ise şirket, 300 milyon TL'lik tahvilin 6. kuponu için 33,69 milyon TL ve 512,3 milyon TL'lik bononun 2. kuponu için 55,29 milyon TL olmak üzere toplam 88,98 milyon TL'lik ödeme yaptı.
Ekim ayı genelindeki nakit akışına bakıldığında, şirketin ay başında da önemli bir ödeme gerçekleştirdiği görülüyor. Dünya Varlık, 2 Ekim tarihinde 145 milyon TL'lik tahvilin anapara itfasını ve 19,9 milyon TL'lik son kupon ödemesini tamamlayarak 164,9 milyon TL'lik yükümlülüğü kapattı. Ayın ilk günlerindeki bu ödeme ile son iki gündeki kupon ödemeleri birleştirildiğinde, şirketin ekim ayı boyunca sermaye piyasası yatırımcılarına aktardığı toplam kaynak 286,7 milyon TL'ye ulaştı.
Şirketin TLREF referansına endeksli ihraçlarında yıllık basit faiz oranlarının yüzde 43 ila 45, yıllık bileşik faiz oranlarının ise yüzde 50 ila 56 aralığında seyrettiği kaydedildi. DNYVA'nın, 6,5 milyar TL'lik güncel ihraç tavanı dahilinde borçlanma araçları piyasasındaki faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.
TürkAta Haber Ajansı