Haberin ayrıntıları: Kayatur Filo'da 1,47 Milyar Liralık Sermaye Kalkanı: Borç Ödemeleri Ekimde de Sürdü
Eylül ayında 684 milyon liralık borç yükümlülüğünü kapatan Kayatur Filo, finansman yükünü hafifletmek amacıyla 1 milyar 475 milyon liralık nakit sermaye artırımına gitti. Sermaye desteğinin ardından şirket ekim ayında da 297 milyon liralık anapara ve kupon ödemesini tamamladı.
Ankara merkezli Kayatur Filo Kiralama, artan finansman giderleri ve yüksek faiz ortamının bilançolar üzerindeki baskısını hafifletmek amacıyla sermaye yapısını güçlendirdi. Şirket, borç çevirme kapasitesini korumak ve nakit akışını dengelemek için 1 milyar 475 milyon lira tutarında bedelli sermaye artırımına giderek ortaklardan nakit girişi sağladı.
Ticari Hayat'ta yayınlanan habere göre, şirketin mevcut sermayesi yüzde 239,8 oranında artırılarak 615 milyon liradan 2 milyar 90 milyon liraya yükseltildi. Artırılan payların tamamı nakden karşılandı; 1 milyar 275 milyon liralık kısmı hakim ortak Mehmet Kaya, 200 milyon liralık kısmı ise Kaya Grup Seyahat Turizm tarafından taahhüt edildi.
Sermaye desteğinin ardından şirket, sermaye piyasası borçlarını vadesinde ödemeye devam etti. Eylül ayı boyunca 683,6 milyon lira ödeme yapan Kayatur Filo, ekim ayında da kritik itfaları gerçekleştirdi. 19 Ekim Pazartesi günü 230 milyon lira anapara ve 25,1 milyon lira kupon olmak üzere toplam 255,1 milyon lira ödendi. 23 Ekim Cuma günü ise 400 milyon liralık bononun 41,9 milyon liralık ikinci kupon faizi yatırımcılara aktarıldı. Bu bononun anapara itfasının 22 Ocak 2027 tarihinde yapılacağı belirtildi. Böylece eylül başından itibaren sermaye piyasası araçları için yapılan toplam nakit çıkışı 980 milyon lirayı aştı.
Ödemelerde kullanılan bonoların faiz oranlarında sınırlı bir gevşeme gözlemlendi. TLREF + yüzde 4 ek getiri ile ihraç edilen araçlarda yıllık basit faiz oranı temmuzdaki yüzde 46,5 seviyesinden ekim kuponunda yüzde 44,03'e, yıllık bileşik getiri ise yüzde 55,29'dan yüzde 51,96'ya geriledi. Yüzde 50'nin üzerindeki bileşik borçlanma maliyeti devam ederken, ortakların sağladığı nakit sermaye artışının yüksek faiz yüküne karşı tampon oluşturduğu ifade edildi.
TürkAta Haber Ajansı