Ak Faktoring'den Zorlu Faiz Ortamında 111 Milyon Liralık İtfa
Yıllık bileşik faizlerin yüzde 54 seviyesini aştığı dönemde finansman bonolarıyla kaynak yaratan Ak Faktoring, 100 milyon liralık borçlanma senedinin anapara ve faiz ödemesini tamamlayarak yatırımcılara 111 milyon TL nakit aktardı.
Altınhas Holding iştiraki Ak Faktoring (AKSFA), yurt içi sermaye piyasalarında ihraç ettiği finansman bonolarının yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürüyor. Şirket, son yaptığı bildirimle bir yıl önce nitelikli yatırımcılara ihraç ettiği finansman bonosunun anapara ve son kupon ödemesini yaparak borcunu kapattığını duyurdu.
111 Milyon TL Hesaplara Geçti
Değişken faizli (TLREF + yüzde 4 ek getiri) olarak ihraç edilen ve 362 günlük vadesi 7 Ekim itibarıyla dolan bonoda şirket, 100 milyon TL anaparanın yanı sıra 11 milyon 40 bin TL tutarındaki dördüncü kupon faizini yatırımcıların hesaplarına yatırdı. Dört kupon döneminde yatırımcısına toplamda 44,4 milyon TL faiz geliri sağlayan finansman bonosu böylece itfa edilmiş oldu.
Şirket geçtiğimiz ay da aralık vadeli 50 milyon TL'lik diğer bir finansman bonosunun 3. kupon ödemesi kapsamında piyasaya 5,7 milyon liralık faiz ödemesi gerçekleştirmişti.
Mali Yapı İtfa Gücünü Destekliyor
Ak Faktoring'in sermaye piyasası borçlarını düzenli kapatabilmesinin arkasında, 2026 yılı ilk yarı sonuçlarında ortaya koyduğu bilanço performansı bulunuyor. Açıklanan 6 aylık faaliyet verilerine göre özkaynaklarını yüzde 9 artışla 616,1 milyon TL'ye taşıyan şirket, dönem boyunca 5,56 milyar TL'lik işlem hacmine ulaştı.
Aktif büyüklüğü 3,07 milyar TL, net faktoring alacakları ise 2,68 milyar TL seviyesinde olan Ak Faktoring, ilk yarıyı da 107,2 milyon TL net karla kapattı. 584 milyon TL'lik ihraç tavanı kapsamında kaynak çeşitliliğini sermaye piyasası araçlarıyla besleyen şirket, faktoring operasyonlarından ürettiği nakit akışıyla fonlama çarkını güvenle döndürmeye devam ediyor.
Kaynak: Ticarihayat